關于大新鎮2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告

關于大新鎮2018年財政預算執行情況

和2019年財政預算草案的報告

2019年1月4日

徐 建 林

各位代表：

我受大新鎮人民政府的委托，向大會報告大新鎮2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案，請予審議，并請其他列席人員提出意見。

一、2018年鎮財政預算執行情況

今年以來，大新鎮財政所在鎮黨委、政府的堅強領導下，在人大和社會各界的監督支持下，以黨的十九大精神為指引，主動適應經濟發展新常態，緊緊圍繞建設 “活力、精致、幸福” 的濱江新鎮總目標，緊扣全年目標任務，認真履行財政職能，積極抓好財政收入、優化財政支出結構、強化財政監督管理，切實提高財政資金使用效益，全力保障全鎮經濟建設和社會事業平穩健康發展。

（一）財政收入預算執行情況

2018年，全鎮預計完成公共財政預算收入3.1億元，比上年實績2.69億元增收4100萬元，增長15.2%；預計完成全口徑財政預算收入（入庫稅收加教育附加）5.43億元，比上年實績4.78億元增收6500萬元，增長13.6%。完成鎮財政本級收入35035萬元，比年初預算收入28000萬元增收7035萬元，增長25.1%，比上年同口徑31823萬元增收3212萬元，增長10.1%。鎮財政本級收入構成如下：

1．完成預算內總財力20000萬元，比上年增長0.6%，其中：鎮級結算財力11800萬元，比上年實績10446萬元增長13%；追加指標收入8200萬元。

2．完成非稅收入為13915萬元，其中：行政事業性收費收入425萬元，其他收入13490萬元(含土地收益返還)。

3．上級補助收入1120萬元。

（二）財政支出預算執行情況

2018年財政總支出35035萬元，比年初預算支出28000萬元增支7035萬元，增長25.1%，比上年同口徑財政支出3212萬元，增長10.1%。按功能分類的主要支出項目如下：

1．一般公共服務支出4261萬元，比上年增長9.9%，主要用于鎮機關部門人員支出和正常運行經費以及組織、紀檢、宣傳部門等專項經費，支出增加的主要原因是人員經費增長，包括新增機關在編人員職業年金集體部分、提高住房公積金和提租補貼繳存基數及發放比例、調整社保繳費基數、補發2017年度提租補貼差額等。

2．公共安全支出866萬元，比上年增長9.76%。主要用于巡防中隊、交警中隊等部門人員支出和正常運行經費。

3．教育支出9159萬元，比上年增長11.74%，主要用于中小學教師績效工資、幼兒園教師工資和獎金、社會保障費、義務教育階段日常公用經費、中小學校舍維修、教學設備設施購置、童星幼兒園補助和大新實驗學校建設等支出，支出增加的主要原因是人員經費增加，包括合同制教師人數增加，教師社保、住房公積金繳費基數提高等。

4．科學技術支出45萬元，同比減少228萬元，用于支付本鎮企業科技項目創新獎勵。上年支付的是大新鎮激光（裝備）產業園公共服務平臺配套資金250萬元和新三板擬掛牌企業財政補貼23萬元。

5．文化體育與傳媒支出224萬元，比上年增長21.08%，主要用于文化服務中心人員支出及正常運行費用，大新春晚、百姓群星大舞臺、平安面對面晚會、鎮級各項文化和體育比賽、全民健身大聯賽活動經費等，支出增長的主要原因是群眾文化、群眾體育等相關活動增多。

6．社會保障和就業支出2409萬元，比上年下降8.05%，主要用于烈軍屬、老復員軍人生活補助、退役士兵安置經費、尊老金、銀發幸福工程、居家養老運行經費、城鄉居民最低生活保障資金和重殘人員生活補助、困難群眾春節慰問經費，以及社保所和敬老院人員支出和正常運行經費等。支出減少的主要原因是上年列支殯葬設施和公墓搬遷經費補貼261萬元。

7．醫療衛生與計劃生育支出3040萬元，比上年增長15.90%。主要用于居民基本醫療保險和出險鎮承擔部分、基本公共衛生經費、老年人體檢費、婦兒健康工程項目經費、社區衛生服務中心人員和正常運行經費、大新醫院補助、公務員醫療補助、大病保險基金等支出，支出增加的主要原因是新增大病保險基金鎮財政承擔部分。

8．城鄉社區支出5411萬元，比上年增長41.17%。主要用于美麗村莊建設、新樂路改造、市政維修、污水管網建設、綠化工程提升以及拆壩建橋、河道整治等政府實事工程建設經費，以及愛衛辦、城管中隊、環衛所、建管所、大新社區、新東社區和新南社區等部門正常運行經費和其他項目經費等支出。增加的主要原因是本年支付江蘇宏寶五金股份有限公司土地使用權補償經費1500萬元。

9．農林水支出9230萬元，比上年增長2.33%。主要用于三優三保復墾補助、農技推廣、農機補貼、動物防疫、農業保險和農業生產資料補貼、秸桿還田補貼、土地規模經營補貼、村公共服務綜合補助、經濟一般村專項補助、生態補償、農業扶持資金補貼、土地租金、防汛，以及農業服務中心正常運行經費和其他項目經費等支出。

10．債務付息支出390萬，與上年一致，為政府置換債券轉貸利息支出。

各位代表，2018年我鎮的財政預算執行和公共財政職能發揮情況良好，實現了財政收支平衡的目標。由于今年市對鎮財力還未結算，上述財政收支決算數只是目前賬面數，同當年實際收支數會稍有差異，敬請各位理解。

一年來，圍繞年初人代會通過的財政預算，我們著重抓好了以下三個方面工作：

一是加強財稅合作，積極組織財政收入

2018年，面對經濟下行壓力、各項減稅改革推進等多方面減收因素影響，我鎮財政所始終堅持以組織收入為重點工作，加強與國、地稅征管部門的溝通對接，采取多種措施，積極排查稅源，強化稅收征管，充分凝聚財稅征管合力，努力挖潛增收。繼續落實財政干部聯系服務重點企業制度，深入骨干企業開展調研，做好稅收形勢分析和收入預測，重點關注企業分紅、股改、小非解禁等納稅環節，宏寶集團減持股票補交營業稅、新開樓盤銷售稅收等重點稅源為全鎮今年的稅收收入增長打下了堅實的基礎。

二是優化支出結構，加大民生保障力度

繼續堅持以人為本、民生優先的公共財政導向，在財政收支壓力較大的情況下，我們千方百計保障民生支出。一是認真落實各項強農惠農政策，發放各類財政惠農補貼1074萬元，惠及農戶7796戶；二是堅持教育優先發展戰略，全力保障教育支出，教育文化體育事業不斷繁榮，今年新增班級數10個，全鎮各中小學校硬件設施不斷優化，新鎮區幼兒園主體工程已完工；三是不斷健全基層醫療衛生服務體系，市一院與大新醫院實行分院制經營，成立多個合作病區，不斷提升醫療服務水平，社區衛生服務中心積極開展個性化家庭醫生簽約服務，兒童保健門診星期六對外開放，切實提高群眾滿意度；四是不斷完善社會保障體系，進一步提高城鄉低保、五保、老年農居民補貼標準，低保標準提高到945元/月，全年發放各類低保、低保邊緣對象救助資金308萬元、安居工程6萬元、醫療費用支出型困難家庭補助26萬元、 80周歲以上尊老金149萬元、殘疾人各類救助金287萬元、春節各類慰問金782萬元，使困難群眾切實感受到黨和政府的溫暖，共同享受到改革發展的成果。

三是采取多種措施，深化規范財政管理

我們著力發揮財政監管在完善資產管理、提高資金使用效益等方面的積極作用，把財政監督貫穿于財政運行的各個方面、各個環節，確保財政資金安全、高效運行。一是進一步加強公務費用支出管理，按照市相關文件要求，嚴格控制“三公經費”支出和預算支出追加；二是深化和完善國庫集中支付制度改革，進一步明確工作職責，對照市局鄉鎮財政工作考核辦法的各項要求，認真落實2018年鄉鎮財政重點工作，加強財政資金安全運行監管；三是嚴格落實涉農支持政策，配合相關部門做好涉農項目申報、驗收和檢查。梳理涉農政策文件，進一步深化規范涉農（水）項目就地就近監管，按照規范化、科學化、精細化管理的要求，制定實施了涉農項目分類監管體系和實施涉農項目精細化管理的方案；四是進一步規范鄉鎮國有集體資產管理，將鎮屬資產全部納入資產信息化管理系統，努力提高資產使用效益；五是切實加強政府融資管理。認真分析經濟形勢和金融政策，科學制定2018年度政府融資計劃，切實加強與銀行、擔保公司的聯系溝通，采取多種方式，拓展融資規模，精打細算降低融資成本，按上級要求，制定政府債務化解計劃，切實加強政府性債務管理；六是進一步深化政府投資建設項目管理，在去年開發建設項目管理軟件系統的基礎上，組織力量錄入建設項目相關信息資料，按照規范化、科學化、精細化、信息化的管理要求，進一步細化管理措施和辦法，修改完善建設項目管理軟件功能，加強統計數據準確性審核，確保管理平臺正常運行，努力實現預期效果；七是配合鎮紀委對10個村2017年各項發放情況進行檢查，加強對下屬單位各項工資、津補貼及獎金發放的規范管理，會同第三方對調離的村、社區主要負責人開展離任審計等。

各位代表：2018年我鎮公共財政收入平穩增長，財政預算執行情況總體良好，但也必須清醒地看到，預算執行過程中還存在著一些矛盾和問題，主要表現在：一是由于宏觀經濟增長趨緩、產業轉型升級困難等因素影響，財政收入持續增長難度較大；二是財政支出呈剛性增長態勢，項目建設資金需求較大，收支平衡矛盾比較突出，政府債務風險逐漸累積；三是財政管理的規范化、科學化、精細化水平和財政資金支出績效還有待進一步提升，財政干部隊伍政治思想和理論業務素養需要進一步提高；四是面對新形勢下如何進一步發揮財政管理職能，拓寬聚財思路，增強財政綜合保障能力上仍缺乏行之有效的措施和辦法。這些問題，我們將求真務實，開拓進取，采取扎實有效措施，認真克服和解決。

二、2019年財政預算草案

2019年是 “十三五”規劃收官之年，也是謀劃“十四五”發展的關鍵之年，合理安排好2019年財政預算，對于促進大新鎮經濟和社會事業全面發展，具有十分重要的意義。

2019年財政預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神，認真履行財政職能，積極探索挖潛增收思路，優化財政支出結構，堅持以人為本，提升財政保障民生水平，進一步深化規范財政管理，努力提高財政資金使用績效，切實加強融資和政府性債務管理，推動全鎮經濟社會持續平穩健康發展。    

根據鎮黨委政府確定的預期目標，按照我鎮經濟和社會發展規劃，并考慮相關政策因素，向本次大會提請審議我鎮2019年財政預算（草案）如下：

（一）全鎮財政收入預算

2019年擬定全鎮完成公共財政預算收入任務33480萬元，比上年增長8%左右。擬定完成鎮財政本級預算收入35000萬元，與2018年基本持平，其中：

1．預算內結算財力21000萬元（包括追加指標）。

2．非稅收入13500萬元，其中：行政事業性收費收入430萬元，其他收入13070萬元（主要是土地收益返還）。

3．上級補助收入500萬元。

（二）全鎮財政支出預算

按照財政收入預算和現行分稅制財政體制結算辦法計算，2019年我鎮安排本級財政預算支出為35000萬元，預計與上年基本持平。預算支出項目安排如下：

1．一般公共服務支出4630萬元，占預算總支出的13.2%。主要安排鎮機關事業單位人員和正常運行經費及黨建、宣傳、文明創建等專項經費。

2．公共安全支出1140萬元，占預算總支出的3.3%。主要安排巡防中隊、交警中隊等部門人員支出和正常運行經費。

3．教育支出9670萬元，占預算總支出的27.6%。主要安排中小學教師績效工資、幼兒園教師工資和獎金、社會保障費、義務教育日常公用經費、設備設施購置、美麗校園建設、大新實驗學校建設等支出。

4．科學技術支出55萬元，占預算總支出的0.2%。主要安排本鎮企業科技項目創新獎勵。

5．文化旅游體育與傳媒支出345萬元，占預算總支出的1.0%。主要安排新時代實踐所建設、文化活動經費、各類體育比賽、全民健身月活動以及文化服務中心正常運行經費和其他項目經費。

6．社會保障和就業支出2670萬元，占預算總支出的7.6%。主要安排城鄉居民最低生活保障資金、重殘人員生活補助金、尊老金、退役士兵安置經費、祥和老年公寓補助、虛擬養老院運行經費、安居工程補助、困難家庭慰問經費（含拆遷戶）、社會弱勢群體補助，以及社保所、敬老院和天福墓園（殯儀服務中心）正常運行經費和其他項目經費。

7．衛生健康支出3050萬元，占預算總支出的8.7%。主要安排居民基本醫療保險和出險鎮承擔部分、基本公共衛生經費、老年人體檢費、婦兒健康項目經費、社區衛生服務中心人員和正常運行經費、大新醫院補助、公務員醫療補助、大病保險及長護險基金等支出。

8．城鄉社區支出3540萬元，占預算總支出的10.1%。主要安排美麗村莊建設、新樂路改造、城政維修、污水管網建設、綠化工程提升以及拆壩建橋、河道整治等政府實事工程建設經費，以及愛衛辦、城管中隊、環衛所、建管所、大新社區、新東社區和新南社區等部門正常運行經費和其他項目經費。

9．農林水支出9510萬元，占預算總支出的27.2%。主要安排三優三保復墾補助、農技推廣、農機補貼、動物防疫、農業保險和農業生產資料補貼、秸桿還田補貼、土地規模經營補貼、村公共服務綜合補助、經濟一般村專項補助、生態補償、農業扶持資金補貼、土地租金、休耕補貼、防汛等項目，以及農業服務中心正常運行經費和其他項目經費。

10．債務付息支出390萬元，占預算總支出的1.1%。主要安排專項債券轉貸利息支出。

為全面完成2019年財政預算收支任務，我們將重點做好以下幾方面工作：

一是加強財稅合作，努力提高財政保障能力

進一步完善“發展增收、政策增收、征管增收”的征管機制，凝聚財稅工作合力，牢牢把握組織收入工作的主動權；加強與國地稅部門聯系，強化稅源分析預測和收入征管，密切關注經濟走勢，及時掌握各稅種、各行業稅收變動情況，增強組織收入的科學性；深入重點稅源企業調查研究，加強政策宣傳和納稅指導，關注稅收增長點，積極挖潛增收，重點要抓住企業現金分紅或轉增資本、股改、小非解禁以及安置房銷售、資產處置、工程項目建設等重點環節；進一步盤活存量資產，做好土地出讓資金結算工作，確保土地開發成本、出讓收益分配資金及早入賬。

二是堅持民生優先，努力提高百姓幸福指數

我們將堅持惠民富民優先，認真落實各項支農惠農政策，及時發放各類涉農補貼，使各項惠農政策落到實處；繼續完善義務教育階段的經費保障機制和免費政策，優化教育資源配置；進一步深化醫藥衛生體制改革，推進社區衛生中心發展，提高醫療和公共衛生服務水平；進一步完善社會保障制度，加快養老服務體系建設；加大文化和社會管理創新投入，促進社會和諧穩定，讓更多的老百姓共享改革開放和現代化建設成果，增強老百姓的獲得感和幸福感。

三是加強資金監管，努力提高財政管理績效

一是深入貫徹中央八項規定，嚴格控制“三公經費”，逐步降低行政運行成本；二是科學規范預算管理，本著“量力而行、量財辦事”的原則，把有限的財政資金用到發展經濟和改善民生最急需的地方，進一步細化綜合財政預算編制，科學制訂定額標準，提高預算編制執行的精細化和透明度，強化預算約束，嚴格控制追加指標；三是繼續完善財政監督機制，進一步規范項目及補貼類資金監管，強化政府投資項目審計復審，從嚴控制項目支出；四是健全和完善政府采購制度，強化政府采購工作計劃性，不斷擴大政府采購范圍和規模，進一步提高政府采購透明度和公平性，提升采購質量和效率；五是樹立績效理念，按照科學規范、公開公正、分級分類和績效相關的原則，試點開展鎮級專項業務經費績效評價，強化支出責任，逐步建立科學、合理的財政支出績效管理體系，進一步提升財政資金使用效益。

四是規范融資管理，努力降低政府債務風險

隨著城鄉一體化建設的不斷推進，資金需求日益加大，為緩解融資困難，我們將進一步拓寬思路，采取多種融資方式，千方百計籌措建設發展資金。一是分析經濟形勢和金融政策，多措并舉優化債務結構，精打細算降低融資成本；二是整合優化各類資產資源，加快融資平臺公司市場化轉型，嚴格控制政府或有債務；三是充分認識規范政府舉債融資行為的重要性，把防范風險放在更加重要的位置。進一步規范舉債行為，控制債務規模，壓減一般性支出預算，加強土地資源的利用和開發，保障償債資金來源，逐步實現規模可控、結構合理的債務管理目標。

五是加強隊伍建設，努力提高業務工作能力

深入學習理解黨的十九大精神，進一步加強財政工作業務學習，明確職責分工，優化業務流程，完善崗位責任體系，強化聯審互查和內部監督；牢固樹立“陽光財政、聚財為民”的理念，不斷增強工作責任心，努力做到愛崗敬業，廉潔高效，著力保障財政資金、財政干部“二個安全”；樹立正確的人生觀、價值觀，提高拒腐防變的自覺性和堅定性，努力打造成一支管理能力強、進取精神足、有擔當作為的財政干部隊伍。

各位代表，完成2019年的財政預算任務重大而艱巨，我將以黨的十九大精神為指引，在鎮黨委、政府的堅強領導下，繼續弘揚張家港精神，自覺接受鎮人大和社會各界的指導監督，虛心聽取各方的意見建議，進一步求真務實、開拓進取，為加快建設“活力、精致、幸福”的濱江新鎮作出應有的貢獻！

附件：大新鎮2018年財政決算和2019年財政預算報告